博时港股通消费ETF净值下跌2.20% 请保持关注
金融界基金10月21日讯 博时港股通消费ETF基金10月20日下跌2.78%,现价0.979元,成交4335.49万元币通网。当前本基金场外净值为0.9795元,环比上个交易日下跌2.20%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为35.31%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数币通网。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.29%,近3个月本基金净值下跌24.47%,近6月本基金净值下跌3.84%,成立以来本基金累计净值为0.9795元币通网。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元币通网。目前该基金开放申购。
基金经理为万琼,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益0.15%币通网。
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来源:金融界基金
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