业绩垫底规模难涨 张弛执掌贝莱德基金无奈降费吸金

《电鳗财经》文/高伟

9月20日，贝莱德基金发布公告称，公司决定自9月22日起，调低旗下部分基金的管理费率及托管费率，并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订，同时更新基金合同、托管协议中基金管理人基本信息贵金属基金强力吸金。

实际上，这是贝莱德基金的无奈之举贵金属基金强力吸金。作为小型基金公司，贝莱德基金旗下产品业绩垫底，且资产管理规模也出现瓶颈，此次借机降低费率旨在增加人气。

下调费率

9月20日，贝莱德基金发布公告称，为了更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关基金的基金托管人协商一致，贝莱德基金决定自2023年9月22日起，调低旗下部分基金的管理费率及托管费率，并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订，同时更新基金合同、托管协议中基金管理人基本信息贵金属基金强力吸金。

本次调整涉及贝莱德基金旗下4只产品，管理费率从1.5%下调至1.2%，托管费率从0.25%下调至0.2%贵金属基金强力吸金。4只产品分别是贝莱德中国新视野混合型证券投资基金、贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金、贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金、贝莱德行业优选混合型证券投资基金。

据《电鳗财经》观察，7月8日，证监会发布公募基金费率改革工作安排，正式拉开公募基金费率改革序幕贵金属基金强力吸金。主要包括坚持以固定费率产品为主，推出更多浮动费率产品;降低主动权益类基金费率水平;降低公募基金证券交易佣金费率;规范公募基金销售环节收费;完善公募基金行业费率披露机制等内容。具体来说，主动权益类基金的管理费率、托管费率将统一降至不超过1.2%、0.2%，此外，从即日起，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。

下调费率是降低投资者的理财成本的重要方式贵金属基金强力吸金。业内人士称，费用率是刚性支出，投资收益率经常随着市场上下波动，如果能够适度降低投资者所承担的费用，对投资者的长期收益有显著帮助。

不过，基金持有人并不买账贵金属基金强力吸金。有投资者认为，管理费率从1.5%下调至1.2%，如果持有1万元，每年只可节省30元管理费。面对动辄40%的亏损率，少收0.3%的管理费对投资者来说并不止渴。

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无奈之举

面对投资者的质疑，贝莱德基金董事、总经理(总裁)及代理董事长张弛并没有回应贵金属基金强力吸金。这位公募界的知名人物，掌舵公司的发展似乎也不太顺利。

据公开资料，张弛为英国兰卡斯特大学金融学理学硕士学位，特许金融分析师(CFA)贵金属基金强力吸金。现任贝莱德基金管理有限公司总经理, 法定代表人。曾任泰康资产管理有限责任公司副总经理、首席产品官、董事总经理及执行委员会成员，光大保德信基金管理有限公司副总经理兼首席市场总监。张弛先生还曾供职于华安基金管理有限公司和中国建设银行。

贝莱德基金成立于2020年9月10日，虽然成立了三年，但其管理规模仅53.45亿元，旗下有12只基金，其中混合型基金有10只贵金属基金强力吸金。目前有经理人数为9人。

据天天基金网数据，截至2023年9月20日，贝莱德基金旗下混合基金近一年的平均回报率为-17.53%，而同期同类基金的平均回报率为-9.65%，更是跑输同期沪深300指数-5.78%的涨跌幅贵金属基金强力吸金。

从管理规模上看，截至今年6月底资产规模为53.45亿元，与去年同期的57.34亿元相比，有明显下降，与2021年年底的62.48亿元相比，更是缩水超过9亿元，规模缩减了近一成贵金属基金强力吸金。

面对今后的投资，贝莱德基金喊出了“中国股票存在底部超配的价值”，着实让投资者充满信心贵金属基金强力吸金。

贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，相对全球市场而言，当前中国股票市场估值较低，未来随着更多积极因素显现，A股将会出现较大弹性贵金属基金强力吸金。从更长期的角度来看，贝莱德基金对中国经济的恢复有信心，认为中国股票当前存在底部超配的价值。行业配置层面，陆文杰认为需要兼顾顺周期及成长主题。

不过，行情不是一厢情愿的，投资业绩和规模也不是喊出来的贵金属基金强力吸金。随着行情的持续震荡，贝莱德基金能否有新的改变?张弛能否带领贝莱德基金走出业绩与规模双低的格局?通过下调产品费率，能否增长管理规模?《电鳗财经》将持续关注。