富国中证港股通互联网ETF净值下跌2.53% 请保持关注
金融界基金09月22日讯 富国中证港股通互联网ETF基金09月21日下跌1.82%,现价0.592元,成交15973.75万元币通网。当前本基金场外净值为0.5819元,环比上个交易日下跌2.53%,场内价格溢价率为1.74%。
本基金跟踪指数为中证港股通互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-24.43%,业绩比较基准为中证港股通互联网指数(人民币)币通网。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.89%,近3个月本基金净值下跌22.14%,近6月本基金净值下跌8.13%,近1年本基金净值下跌41.81%,成立以来本基金累计净值为0.5819元币通网。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元币通网。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡卡尔,自2021年09月15日管理该基金,任职期内收益-41.81%币通网。
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来源:金融界基金
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